Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 693,73
26/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,35%
Fundo/Casca
CSHG SOLIMOES FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.406.144/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SOLIMOES FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.406.144/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 693,731042 | R$ 0,00 | R$ 14.293.235,00 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 14.296.924,84 | R$ 693,910098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 14.293.742,50 | R$ 693,755641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 14.288.841,43 | R$ 693,517764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 14.283.855,76 | R$ 693,275782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 14.278.522,94 | R$ 693,016950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 14.272.868,74 | R$ 692,742520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 14.267.667,85 | R$ 692,490091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 14.262.886,77 | R$ 692,258039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 14.258.478,41 | R$ 692,044076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 14.252.367,12 | R$ 691,747461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 14.283.338,35 | R$ 693,250669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 14.276.076,88 | R$ 692,898229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 14.282.479,96 | R$ 693,209006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 14.286.792,63 | R$ 693,418325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 14.304.607,32 | R$ 694,282972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 14.286.634,95 | R$ 693,410671 | R$ 0,00 | R$ 4.598.415,83 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 18.819.502,38 | R$ 691,003902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 18.830.869,69 | R$ 691,421281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 18.848.637,85 | R$ 692,073682 | R$ 0,00 | R$ 1.000.879,43 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 19.868.697,16 | R$ 692,742408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 19.912.564,30 | R$ 694,271881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |