Patrimônio líquido
R$ 47.308.158,24
classe
R$ 47.308.158,24
R$ 11,22
19/08/2026
-
1
Dias
3
11,11%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
05.694.242/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
05.694.242/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.308.158,24 | R$ 11,216716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 47.207.704,26 | R$ 11,192898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 47.279.351,71 | R$ 11,209886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 47.251.102,62 | R$ 11,203188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 47.221.252,47 | R$ 11,196110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 47.185.649,50 | R$ 11,187669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 47.159.196,53 | R$ 11,181397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 47.232.335,33 | R$ 11,198738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 47.295.780,88 | R$ 11,213781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 47.255.194,58 | R$ 11,204158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 47.367.984,28 | R$ 11,230900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 47.303.657,59 | R$ 11,215649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 47.179.621,27 | R$ 11,186240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 47.025.377,96 | R$ 11,149669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 46.967.763,41 | R$ 11,136008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 46.747.726,84 | R$ 11,083838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 46.946.743,33 | R$ 11,131025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 46.916.459,96 | R$ 11,123844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 46.847.751,07 | R$ 11,107554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 46.848.349,36 | R$ 11,107695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 46.920.985,82 | R$ 11,124918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 46.887.166,76 | R$ 11,116899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |