Patrimônio líquido
R$ 48.714.737,18
classe
R$ 48.714.737,18
R$ 11,55
02/10/2026
-
1
Dias
3
11,35%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
05.694.242/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FIF
05.694.242/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.714.737,18 | R$ 11,550214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 48.497.080,71 | R$ 11,498608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 48.455.797,04 | R$ 11,488820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 48.369.190,79 | R$ 11,468285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 48.271.182,26 | R$ 11,445048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 48.380.928,16 | R$ 11,471068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 48.349.378,59 | R$ 11,463588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 48.370.118,57 | R$ 11,468505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 48.433.050,67 | R$ 11,483427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 48.368.327,24 | R$ 11,468081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 48.179.520,50 | R$ 11,423315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 48.165.020,66 | R$ 11,419877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 48.108.560,83 | R$ 11,406490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 48.072.349,28 | R$ 11,397905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 48.162.376,52 | R$ 11,419250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 48.222.354,11 | R$ 11,433471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 48.242.033,17 | R$ 11,438136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 48.112.041,33 | R$ 11,407316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 48.198.981,15 | R$ 11,427929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 48.116.040,03 | R$ 11,408264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 48.059.168,09 | R$ 11,394779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 47.943.705,78 | R$ 11,367403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |