Fundos | ANBIMA Data

classe

FC MULT CRED PRIV MAGAZINE IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.053.896/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,40

25/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,30%

Estruturação da classe

FC MULT CRED PRIV MAGAZINE IE

05.053.896/0001-90

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FC MULT CRED PRIV MAGAZINE IE

05.053.896/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2021	R$ 0,00	R$ 2,399193	R$ 0,00	R$ 979.192,25	0
24/11/2021	R$ 980.434,21	R$ 2,402236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 980.227,28	R$ 2,401729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 979.941,23	R$ 2,401028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 979.970,63	R$ 2,401100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 979.733,20	R$ 2,400518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 979.472,72	R$ 2,399880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 979.171,90	R$ 2,399143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 978.862,15	R$ 2,398384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 978.737,34	R$ 2,398078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 978.575,64	R$ 2,397682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 978.360,81	R$ 2,397156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 978.130,82	R$ 2,396592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 977.893,45	R$ 2,396011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 977.639,92	R$ 2,395389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 976.859,19	R$ 2,393476	R$ 0,00	R$ 2.050.000,00	1
01/11/2021	R$ 3.025.939,09	R$ 2,392748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 3.025.074,48	R$ 2,392065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 3.024.159,98	R$ 2,391341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 3.023.216,56	R$ 2,390595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 3.023.949,43	R$ 2,391175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 3.029.200,90	R$ 2,395327	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.