Patrimônio líquido
R$ 320.000.295,27
classe
R$ 320.000.295,27
R$ 17,00
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
24
13,68%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FC MULT
04.869.180/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FC MULT
04.869.180/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 320.000.295,27 | R$ 17,002804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 319.541.892,56 | R$ 16,978448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 320.425.917,21 | R$ 17,025419 | R$ 0,00 | R$ 1.727.717,93 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 321.873.476,46 | R$ 17,010613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 321.450.951,30 | R$ 16,988283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 320.874.109,46 | R$ 16,957798 | R$ 0,00 | R$ 610.500,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 320.937.921,73 | R$ 16,928961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 321.645.796,15 | R$ 16,966300 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 322.253.173,50 | R$ 16,984829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 321.463.263,50 | R$ 16,943502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 321.767.451,09 | R$ 16,959535 | R$ 0,00 | R$ 152.131,06 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 321.104.185,14 | R$ 16,916578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 320.751.927,95 | R$ 16,898020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 319.837.864,54 | R$ 16,849865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 319.433.370,77 | R$ 16,828555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 317.973.839,75 | R$ 16,751664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 318.251.207,52 | R$ 16,766276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 318.414.921,66 | R$ 16,774901 | R$ 0,00 | R$ 713.605,70 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 319.560.383,03 | R$ 16,797601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 319.798.220,83 | R$ 16,810103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 319.168.215,29 | R$ 16,776987 | R$ 0,00 | R$ 1.937.770,01 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 321.018.515,66 | R$ 16,772417 | R$ 873.000,00 | R$ 0,00 | 26 |