Patrimônio líquido
R$ 14.938.966,44
classe
R$ 14.938.966,44
R$ 936,73
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
10,92%
Fundo/Casca
SAFRA PRIVATE FLEX 027 CIC MULT CRED PRIV
05.491.551/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA PRIVATE FLEX 027 CIC MULT CRED PRIV
05.491.551/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.938.966,44 | R$ 936,726213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.894.956,80 | R$ 933,966652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.919.136,55 | R$ 935,482808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.921.705,98 | R$ 935,643921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.902.302,49 | R$ 934,427253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.886.136,33 | R$ 933,413578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.881.307,64 | R$ 933,110802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.915.429,34 | R$ 935,250353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.924.746,25 | R$ 935,834557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.920.596,44 | R$ 935,574349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.961.280,11 | R$ 938,125359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.938.842,28 | R$ 936,718428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.907.392,62 | R$ 934,746422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.863.867,18 | R$ 932,017223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.850.562,92 | R$ 931,182998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.787.178,88 | R$ 927,208594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.833.884,68 | R$ 930,137214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.815.579,44 | R$ 928,989410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.777.676,11 | R$ 926,612737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.790.407,89 | R$ 927,411065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.810.737,16 | R$ 928,685782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.791.520,03 | R$ 927,480800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |