Patrimônio líquido
R$ 18.742.539,42
classe
R$ 18.742.539,42
R$ 93,62
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,31%
Fundo/Casca
MITHI FIF MULT RESP LIMITADA
04.839.905/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MITHI FIF MULT RESP LIMITADA
04.839.905/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.742.539,42 | R$ 93,623619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.704.779,07 | R$ 93,434997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.697.919,49 | R$ 93,400731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.781.681,80 | R$ 93,819145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.734.977,29 | R$ 93,585844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.709.082,35 | R$ 93,456493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.685.803,41 | R$ 93,340209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.613.448,91 | R$ 92,978780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.621.063,11 | R$ 93,016815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.644.076,38 | R$ 93,131772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.593.126,20 | R$ 92,877263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.636.531,63 | R$ 93,094084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.581.732,26 | R$ 92,820347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.542.902,15 | R$ 92,626381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.479.572,17 | R$ 92,310032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.418.041,81 | R$ 92,002673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.287.318,40 | R$ 91,349677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.354.226,58 | R$ 91,683900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.414.956,73 | R$ 91,987262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.445.709,92 | R$ 92,140882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.507.061,24 | R$ 92,447347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.486.439,02 | R$ 92,344334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |