Fundos | ANBIMA Data

classe

GBJN FIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.810.908/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

16/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,58%

Estruturação da classe

GBJN FIC FI MULT CRED PRIV

07.810.908/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

GBJN FIC FI MULT CRED PRIV

07.810.908/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,686103	R$ 0,00	R$ 33.042,52	0
12/11/2021	R$ 41.021,38	R$ 2,093250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 41.028,56	R$ 2,093617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 41.036,07	R$ 2,094000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 41.043,18	R$ 2,094362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 41.050,68	R$ 2,094745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 41.058,13	R$ 2,095125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 41.065,50	R$ 2,095501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 41.072,96	R$ 2,095882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 41.080,42	R$ 2,096263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 41.087,43	R$ 2,096620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 41.094,63	R$ 2,096988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 41.104,19	R$ 2,097476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 41.113,61	R$ 2,097956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 40.010,68	R$ 2,041676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 40.020,50	R$ 2,042177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 40.030,06	R$ 2,042665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 40.040,25	R$ 2,043185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 40.049,67	R$ 2,043665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 40.059,09	R$ 2,044146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 40.068,45	R$ 2,044624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 40.078,38	R$ 2,045130	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.