Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,07
02/05/2018
-
1
Dias
0
14,63%
Fundo/Casca
FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV DUNGA
05.448.404/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FIQ DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV DUNGA
05.448.404/0001-66
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | R$ 0,00 | R$ 8,074974 | R$ 0,00 | R$ 3.492.047,69 | 0 |
| 30/04/2018 | R$ 3.493.579,34 | R$ 8,078516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/04/2018 | R$ 3.431.713,07 | R$ 7,935457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2018 | R$ 3.431.756,25 | R$ 7,935557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2018 | R$ 3.431.800,36 | R$ 7,935659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2018 | R$ 3.431.843,56 | R$ 7,935759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2018 | R$ 3.431.886,68 | R$ 7,935858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2018 | R$ 3.431.933,50 | R$ 7,935967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2018 | R$ 3.431.980,49 | R$ 7,936075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2018 | R$ 3.432.026,93 | R$ 7,936183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2018 | R$ 3.432.073,83 | R$ 7,936291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2018 | R$ 3.432.119,81 | R$ 7,936397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2018 | R$ 3.432.166,40 | R$ 7,936505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2018 | R$ 3.432.212,67 | R$ 7,936612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2018 | R$ 3.432.259,51 | R$ 7,936720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2018 | R$ 3.432.306,52 | R$ 7,936829 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 4 |
| 09/04/2018 | R$ 3.433.359,65 | R$ 7,936952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2018 | R$ 3.433.412,85 | R$ 7,937075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2018 | R$ 3.433.465,48 | R$ 7,937197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2018 | R$ 3.433.518,14 | R$ 7,937318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2018 | R$ 3.433.571,19 | R$ 7,937441 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 4 |
| 02/04/2018 | R$ 4.233.440,15 | R$ 7,937195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |