Fundos | ANBIMA Data

classe

AUDACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

01.972.701/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 49,61

13/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

33,60%

Estruturação da classe

AUDACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

01.972.701/0001-55

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BTG PACTUAL ASSET

AUDACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

01.972.701/0001-55

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2020	R$ 0,00	R$ 49,613292	R$ 0,00	R$ 30.413.677,18	0
12/02/2020	R$ 30.703.197,29	R$ 50,085581	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2020	R$ 30.486.409,19	R$ 49,731938	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2020	R$ 30.012.481,88	R$ 48,958829	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2020	R$ 30.115.514,17	R$ 49,126904	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2020	R$ 30.422.159,57	R$ 49,627129	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2020	R$ 30.573.283,38	R$ 49,873654	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2020	R$ 30.465.949,42	R$ 49,698562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2020	R$ 30.318.133,21	R$ 49,457432	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2020	R$ 30.032.594,08	R$ 48,991637	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2020	R$ 30.457.753,02	R$ 49,685192	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2020	R$ 30.613.986,09	R$ 49,940052	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2020	R$ 30.636.491,75	R$ 49,976765	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2020	R$ 30.122.570,59	R$ 49,138415	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2020	R$ 30.823.818,21	R$ 50,282347	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/01/2020	R$ 31.060.430,66	R$ 50,668329	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/01/2020	R$ 30.903.995,70	R$ 50,413139	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/01/2020	R$ 30.582.947,56	R$ 49,889419	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/01/2020	R$ 30.829.304,56	R$ 50,291297	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/01/2020	R$ 30.648.388,90	R$ 49,996173	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/01/2020	R$ 30.353.516,65	R$ 49,515153	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/01/2020	R$ 30.280.463,70	R$ 49,395983	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.