Fundos | ANBIMA Data

classe

PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.126.869/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,79

24/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,88%

Estruturação da classe

PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

06.126.869/0001-63

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

06.126.869/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/07/2026, 11h28

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2026	R$ 0,00	R$ 3,794976	R$ 0,00	R$ 312.538,33	0
23/07/2026	R$ 314.944,72	R$ 3,824191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 314.847,70	R$ 3,823013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2026	R$ 314.756,81	R$ 3,821910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2026	R$ 314.664,35	R$ 3,820787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2026	R$ 314.543,99	R$ 3,819325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2026	R$ 314.435,53	R$ 3,818008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2026	R$ 314.324,10	R$ 3,816655	R$ 0,00	R$ 606.442,38	1
14/07/2026	R$ 917.701,24	R$ 3,803949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2026	R$ 922.611,86	R$ 3,824304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2026	R$ 921.423,15	R$ 3,819377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2026	R$ 923.763,04	R$ 3,829076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2026	R$ 926.175,56	R$ 3,839076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2026	R$ 927.627,48	R$ 3,845094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2026	R$ 926.132,24	R$ 3,838896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2026	R$ 931.396,08	R$ 3,860715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2026	R$ 935.239,72	R$ 3,876648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2026	R$ 932.908,84	R$ 3,866986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 930.148,96	R$ 3,855546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2026	R$ 930.110,90	R$ 3,855388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2026	R$ 928.332,09	R$ 3,848015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2026	R$ 928.951,79	R$ 3,850584	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.