Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,38
09/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-2,81%
Fundo/Casca
EPM FI MULT CREDITO PRIVADO IE
05.090.772/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
EPM FI MULT CREDITO PRIVADO IE
05.090.772/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,376204 | R$ 0,00 | R$ 19.753.617,35 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 19.732.086,08 | R$ 11,363804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 19.684.042,91 | R$ 11,336135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 19.665.016,20 | R$ 11,325178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 19.720.235,38 | R$ 11,356979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 19.703.488,19 | R$ 11,347334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 19.571.392,50 | R$ 11,271259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 19.535.227,01 | R$ 11,250432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 19.496.626,78 | R$ 11,228202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 19.472.269,08 | R$ 11,214174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 19.475.570,56 | R$ 11,216075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 19.432.578,94 | R$ 11,191316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 19.453.236,70 | R$ 11,203213 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 20.484.063,83 | R$ 11,220098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 20.551.466,80 | R$ 11,257018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 20.533.125,27 | R$ 11,246972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 20.539.737,97 | R$ 11,250594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 20.638.558,88 | R$ 11,304723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 20.668.715,86 | R$ 11,321241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 20.618.656,73 | R$ 11,293821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 20.635.763,64 | R$ 11,303192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 20.591.761,59 | R$ 11,279090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |