Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ACCESS FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.937.706/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.372,45

14/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,95%

Estruturação da classe

CSHG ACCESS FC FI MULT CRED PRIV IE

02.937.706/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ACCESS FC FI MULT CRED PRIV IE

02.937.706/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2021	R$ 0,00	R$ 1.372,452258	R$ 0,00	R$ 32.167.103,41	0
13/05/2021	R$ 32.100.543,12	R$ 1.369,612375	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/05/2021	R$ 32.072.945,62	R$ 1.368,434891	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/05/2021	R$ 32.236.948,56	R$ 1.375,432295	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/05/2021	R$ 32.190.417,73	R$ 1.373,446995	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2021	R$ 32.260.040,07	R$ 1.376,417525	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2021	R$ 32.145.005,37	R$ 1.371,509416	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2021	R$ 32.186.503,46	R$ 1.373,279987	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/05/2021	R$ 32.161.403,61	R$ 1.372,209069	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/05/2021	R$ 32.271.504,63	R$ 1.376,906675	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2021	R$ 32.276.150,07	R$ 1.377,104879	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2021	R$ 32.325.192,12	R$ 1.379,197324	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2021	R$ 32.313.457,25	R$ 1.378,696640	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/04/2021	R$ 32.249.752,62	R$ 1.375,978597	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/04/2021	R$ 32.255.394,48	R$ 1.376,219314	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2021	R$ 32.224.309,48	R$ 1.374,893032	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2021	R$ 32.146.126,85	R$ 1.371,557266	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2021	R$ 32.116.626,99	R$ 1.370,298615	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2021	R$ 32.196.482,13	R$ 1.373,705741	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2021	R$ 32.227.768,69	R$ 1.375,040623	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2021	R$ 32.177.037,66	R$ 1.372,876116	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2021	R$ 32.173.837,05	R$ 1.372,739558	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.