Patrimônio líquido
R$ 10.845.289,39
classe
R$ 10.845.289,39
R$ 115,60
19/08/2026
-
1
Dias
3
10,69%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
04.839.917/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RCV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
04.839.917/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.845.289,39 | R$ 115,600634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 10.828.180,81 | R$ 115,418272 | R$ 0,00 | R$ 680,17 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 10.831.737,39 | R$ 115,448930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.848.798,34 | R$ 115,630772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.855.749,28 | R$ 115,704858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.847.427,64 | R$ 115,616163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.826.255,87 | R$ 115,390506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.837.149,98 | R$ 115,506620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.838.558,97 | R$ 115,521637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.845.950,41 | R$ 115,600418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.863.254,49 | R$ 115,784852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.866.066,91 | R$ 115,814828 | R$ 0,00 | R$ 661.470,36 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.532.818,87 | R$ 115,867891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.520.442,14 | R$ 115,743544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.518.529,65 | R$ 115,724330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.501.953,54 | R$ 115,557793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.525.723,37 | R$ 115,796604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.521.228,72 | R$ 115,751447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.509.978,96 | R$ 115,638423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.501.953,54 | R$ 115,557793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.504.517,69 | R$ 115,583555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 11.492.088,66 | R$ 115,458683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |