Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,84
13/02/2020
-
2
Dias
0
31,64%
Fundo/Casca
PORTAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
04.839.967/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PORTAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
04.839.967/0001-12
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 97,844704 | R$ 0,00 | R$ 9.481.916,12 | 0 |
| 12/02/2020 | R$ 9.469.603,87 | R$ 97,717653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2020 | R$ 9.349.659,02 | R$ 96,479932 | R$ 0,00 | R$ 505.982,12 | 1 |
| 10/02/2020 | R$ 9.709.648,34 | R$ 95,050763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2020 | R$ 9.800.135,52 | R$ 95,936570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2020 | R$ 9.949.269,95 | R$ 97,396493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2020 | R$ 10.047.391,95 | R$ 98,357040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2020 | R$ 10.053.052,21 | R$ 98,412450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2020 | R$ 9.979.732,55 | R$ 97,694701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 9.898.403,07 | R$ 96,898541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2020 | R$ 10.011.149,58 | R$ 98,002252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2020 | R$ 10.012.819,12 | R$ 98,018596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2020 | R$ 10.027.632,40 | R$ 98,163607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2020 | R$ 9.857.906,59 | R$ 96,502109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2020 | R$ 10.091.843,39 | R$ 98,792189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2020 | R$ 10.150.953,65 | R$ 99,370837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2020 | R$ 10.086.470,61 | R$ 98,739593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2020 | R$ 9.985.977,94 | R$ 97,755839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2020 | R$ 10.071.016,03 | R$ 98,588303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2020 | R$ 10.021.537,95 | R$ 98,103947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2020 | R$ 9.959.044,40 | R$ 97,492178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2020 | R$ 9.942.522,00 | R$ 97,330435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |