Patrimônio líquido
R$ 7.937.623.053,00
classe
R$ 7.937.623.053,00
R$ 74,08
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
-
14,81%
Fundo/Casca
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
07.907.396/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI – CIC FIF RESP LIMITADA
07.907.396/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.937.623.053,00 | R$ 74,083315 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.933.586.973,74 | R$ 74,045645 | R$ 427.457.172,67 | R$ 219.057.612,58 | 434 |
| 19/08/2026 | R$ 7.721.168.835,13 | R$ 74,007127 | R$ 38.580.347,28 | R$ 563.627.834,56 | 431 |
| 18/08/2026 | R$ 8.241.767.014,33 | R$ 73,967196 | R$ 144.088.028,52 | R$ 36.729.926,04 | 431 |
| 17/08/2026 | R$ 8.130.246.806,78 | R$ 73,929350 | R$ 112.848.174,76 | R$ 86.786.172,67 | 432 |
| 14/08/2026 | R$ 8.099.980.347,28 | R$ 73,890995 | R$ 74.463.388,35 | R$ 56.544.405,74 | 431 |
| 13/08/2026 | R$ 8.077.971.444,88 | R$ 73,853603 | R$ 55.227.242,03 | R$ 19.496.286,17 | 426 |
| 12/08/2026 | R$ 8.037.723.599,80 | R$ 73,812123 | R$ 73.632.385,62 | R$ 61.611.025,46 | 426 |
| 11/08/2026 | R$ 8.021.580.360,14 | R$ 73,774214 | R$ 299.246.509,23 | R$ 15.147.500,63 | 426 |
| 10/08/2026 | R$ 7.733.233.474,16 | R$ 73,733712 | R$ 55.546.392,56 | R$ 48.769.727,99 | 427 |
| 07/08/2026 | R$ 7.722.791.575,00 | R$ 73,698735 | R$ 67.122.495,90 | R$ 45.113.201,06 | 427 |
| 06/08/2026 | R$ 7.696.914.163,20 | R$ 73,661716 | R$ 114.231.995,82 | R$ 32.282.963,45 | 428 |
| 05/08/2026 | R$ 7.610.703.120,24 | R$ 73,620488 | R$ 46.564.514,28 | R$ 106.797.558,57 | 427 |
| 04/08/2026 | R$ 7.666.871.846,28 | R$ 73,581482 | R$ 49.118.482,55 | R$ 34.754.941,11 | 428 |
| 03/08/2026 | R$ 7.648.473.665,11 | R$ 73,542687 | R$ 23.257.709,14 | R$ 328.601.875,40 | 428 |
| 31/07/2026 | R$ 7.949.676.391,53 | R$ 73,504395 | R$ 29.812.882,95 | R$ 137.628.495,41 | 429 |
| 30/07/2026 | R$ 8.052.927.211,36 | R$ 73,462752 | R$ 94.493.800,04 | R$ 69.894.802,05 | 429 |
| 29/07/2026 | R$ 8.023.388.513,50 | R$ 73,417552 | R$ 100.541.961,73 | R$ 78.482.463,19 | 428 |
| 28/07/2026 | R$ 7.997.237.929,18 | R$ 73,380013 | R$ 106.230.513,94 | R$ 15.030.725,30 | 426 |
| 27/07/2026 | R$ 7.901.946.563,18 | R$ 73,342037 | R$ 38.860.472,95 | R$ 51.267.873,97 | 427 |
| 24/07/2026 | R$ 7.909.989.535,53 | R$ 73,301592 | R$ 43.931.651,10 | R$ 56.104.389,23 | 427 |
| 23/07/2026 | R$ 7.918.076.485,12 | R$ 73,263788 | R$ 34.887.698,78 | R$ 37.676.027,73 | 431 |