Patrimônio líquido
R$ 441.872.072,93
classe
R$ 441.872.072,93
R$ 121,76
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
13,67%
Fundo/Casca
SANTANDER IX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.271.093/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER IX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.271.093/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 441.872.072,93 | R$ 121,760875 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 441.660.617,93 | R$ 121,702607 | R$ 0,00 | R$ 115.833,61 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 441.565.682,90 | R$ 121,644544 | R$ 731.465,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 440.620.871,38 | R$ 121,585673 | R$ 681.704,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 439.713.823,91 | R$ 121,523395 | R$ 0,00 | R$ 486.238,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 439.981.556,36 | R$ 121,463073 | R$ 0,00 | R$ 287.790,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 440.055.583,44 | R$ 121,404099 | R$ 0,00 | R$ 67.002,78 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 439.908.912,50 | R$ 121,345159 | R$ 0,00 | R$ 568.556,07 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 440.262.539,58 | R$ 121,285949 | R$ 0,00 | R$ 17.944,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 440.067.134,01 | R$ 121,227177 | R$ 0,00 | R$ 241.355,36 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 440.095.694,49 | R$ 121,168590 | R$ 403.175,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 439.480.740,47 | R$ 121,110229 | R$ 1.613.776,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 437.653.014,69 | R$ 121,051052 | R$ 0,00 | R$ 168.528,18 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 437.606.796,10 | R$ 120,991678 | R$ 0,00 | R$ 214.851,76 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 437.608.316,09 | R$ 120,932724 | R$ 0,00 | R$ 54.383,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 437.448.159,22 | R$ 120,873443 | R$ 0,00 | R$ 55.379,54 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 437.285.757,22 | R$ 120,813274 | R$ 316.139,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 436.754.271,77 | R$ 120,753736 | R$ 0,00 | R$ 147.053,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 436.685.783,26 | R$ 120,694163 | R$ 0,00 | R$ 31.113,25 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 436.505.486,15 | R$ 120,635736 | R$ 0,00 | R$ 61.519,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 436.355.928,45 | R$ 120,577409 | R$ 0,00 | R$ 432.674,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 436.575.559,15 | R$ 120,518598 | R$ 486.395,20 | R$ 0,00 | 1 |