Fundos | ANBIMA Data

classe

LYON STRATEGIE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.234.896/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 48,81

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,90%

Estruturação da classe

LYON STRATEGIE FI MULT CRED PRIV IE

06.234.896/0001-50

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

LYON STRATEGIE FI MULT CRED PRIV IE

06.234.896/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 48,808021	R$ 0,00	R$ 85.668.054,03	0
14/06/2018	R$ 84.842.791,09	R$ 48,337840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 85.908.191,32	R$ 48,944835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 86.117.046,82	R$ 49,063827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 86.055.374,96	R$ 49,028690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 86.153.894,27	R$ 49,084820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 84.721.113,31	R$ 48,268516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 86.222.965,39	R$ 49,124172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 86.683.567,56	R$ 49,386593	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 85.176.169,81	R$ 49,673874	R$ 22.400.000,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 62.613.688,43	R$ 49,545305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 62.668.712,92	R$ 49,588845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 63.305.052,76	R$ 49,609242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 63.175.542,26	R$ 49,507750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 63.515.627,15	R$ 49,774259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 63.554.635,41	R$ 49,804828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 63.614.397,14	R$ 49,851661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 63.628.428,78	R$ 49,862656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 63.269.223,20	R$ 49,581164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 63.194.119,68	R$ 49,522309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 63.360.215,28	R$ 49,652470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 63.652.271,27	R$ 49,881341	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.