Patrimônio líquido
R$ 17.632.363,02
classe
R$ 17.632.363,02
R$ 17,28
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
14,72%
Fundo/Casca
DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.786.966/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.786.966/0001-57
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.632.363,02 | R$ 17,280732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.618.083,84 | R$ 17,266738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.607.684,64 | R$ 17,256546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.602.458,05 | R$ 17,251424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.593.231,97 | R$ 17,242381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.582.843,70 | R$ 17,232200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.570.396,78 | R$ 17,220002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.563.974,48 | R$ 17,213707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.550.244,40 | R$ 17,200251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.540.858,83 | R$ 17,191053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.530.550,86 | R$ 17,180950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.508.214,53 | R$ 17,159059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.496.465,44 | R$ 17,147545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.488.011,07 | R$ 17,139259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.477.341,75 | R$ 17,128802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.469.875,04 | R$ 17,121485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.455.617,41 | R$ 17,107511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.447.767,28 | R$ 17,099818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.439.114,85 | R$ 17,091338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.427.142,56 | R$ 17,079604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.415.562,93 | R$ 17,068256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.409.540,43 | R$ 17,062353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |