Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
30/10/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
-100,00%
Fundo/Casca
LNX - FI MULT IE CRED PRIV IP
04.554.221/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO ALFA
Gestor
BANCO ALFA
Classe
LNX - FI MULT IE CRED PRIV IP
04.554.221/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/11/2024, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 741,910600 | R$ 0,00 | R$ 9.874.328,89 | 0 |
| 28/10/2024 | R$ 9.878.645,84 | R$ 742,234955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 9.875.274,34 | R$ 741,981637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 9.869.753,13 | R$ 741,566799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 9.868.444,19 | R$ 741,468452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 9.865.402,58 | R$ 741,239919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 9.861.711,72 | R$ 740,962605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 9.857.625,78 | R$ 740,655607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 9.853.880,23 | R$ 740,374184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 9.847.711,31 | R$ 739,910680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 9.841.940,80 | R$ 739,477112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 9.838.073,23 | R$ 739,186521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 9.835.557,57 | R$ 738,997506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 9.830.768,88 | R$ 738,637706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 9.821.598,13 | R$ 737,948659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 9.823.548,75 | R$ 738,095219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 9.823.793,11 | R$ 738,113580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 9.818.262,30 | R$ 737,698020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 9.825.927,38 | R$ 738,273939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 9.825.095,10 | R$ 738,211405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 9.825.816,77 | R$ 738,265628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |