Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,17
19/08/2022
-
1
Dias
0
-45,52%
Fundo/Casca
INFINITO FI MULT CRED PRIV IE
06.086.676/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
INFINITO FI MULT CRED PRIV IE
06.086.676/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,165452 | R$ 0,00 | R$ 18.935.062,44 | 0 |
| 18/08/2022 | R$ 18.935.062,44 | R$ 12,249548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 18.917.630,76 | R$ 12,238271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 18.908.358,43 | R$ 12,232273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 18.899.731,67 | R$ 12,226692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 18.860.596,50 | R$ 12,201374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 18.699.520,21 | R$ 12,097170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 18.726.892,10 | R$ 12,114878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 18.657.537,86 | R$ 12,070011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 18.649.056,74 | R$ 12,064524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 18.549.968,80 | R$ 12,000422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 18.523.134,19 | R$ 11,983062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 18.394.666,07 | R$ 11,899953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 18.349.845,75 | R$ 11,870957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 18.237.977,38 | R$ 11,798587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 18.255.200,75 | R$ 11,809729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 18.276.183,06 | R$ 11,823303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 18.203.575,57 | R$ 11,776332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 18.117.915,02 | R$ 11,720916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 18.153.303,33 | R$ 11,743809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 18.149.247,03 | R$ 11,741185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 18.146.337,07 | R$ 11,739303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |