Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,08
19/01/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
0
15,62%
Fundo/Casca
TAU PEDRA NEGRA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
06.078.264/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
JMN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TAU PEDRA NEGRA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
06.078.264/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/05/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 108,076493 | R$ 0,00 | R$ 30.952.929,60 | 0 |
| 16/01/2026 | R$ 31.081.367,92 | R$ 108,524953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/01/2026 | R$ 31.159.049,65 | R$ 108,796190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/01/2026 | R$ 31.053.934,42 | R$ 108,429165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/01/2026 | R$ 31.083.866,51 | R$ 108,533677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/01/2026 | R$ 31.104.901,91 | R$ 108,607125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/01/2026 | R$ 30.942.327,62 | R$ 108,039474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/01/2026 | R$ 30.944.302,37 | R$ 108,046369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/01/2026 | R$ 30.911.765,70 | R$ 107,932763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/01/2026 | R$ 30.954.585,49 | R$ 108,082274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/01/2026 | R$ 30.872.754,87 | R$ 107,796551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/01/2026 | R$ 30.799.736,43 | R$ 107,541597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2025 | R$ 30.758.966,05 | R$ 107,399242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/12/2025 | R$ 30.758.359,72 | R$ 107,397125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/12/2025 | R$ 30.747.261,00 | R$ 107,358372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/12/2025 | R$ 30.792.871,80 | R$ 107,517628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/12/2025 | R$ 30.672.693,31 | R$ 107,098008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/12/2025 | R$ 30.658.980,86 | R$ 107,050129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/12/2025 | R$ 30.623.010,40 | R$ 106,924533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/12/2025 | R$ 30.547.108,65 | R$ 106,659512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/12/2025 | R$ 30.445.829,30 | R$ 106,305881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/12/2025 | R$ 30.334.886,54 | R$ 105,918509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |