Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 60,28
13/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-3,66%
Fundo/Casca
SANT PB EVEREST MULT CRED PRIV FC FI
06.086.345/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB EVEREST MULT CRED PRIV FC FI
06.086.345/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 60,275533 | R$ 0,00 | R$ 226.075,73 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 229.395,37 | R$ 61,160601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 229.347,85 | R$ 61,147932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 228.499,11 | R$ 60,921643 | R$ 0,00 | R$ 2.450.000,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 2.677.645,43 | R$ 60,902226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 2.676.010,93 | R$ 60,865050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 2.674.212,11 | R$ 60,824136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 2.680.105,94 | R$ 60,958189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 2.689.803,98 | R$ 61,178768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.692.519,94 | R$ 61,240542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 2.685.268,42 | R$ 61,075608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 2.684.537,43 | R$ 61,058982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 2.687.866,41 | R$ 61,134699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 2.693.090,38 | R$ 61,253517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 2.690.970,04 | R$ 61,205290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 2.687.059,38 | R$ 61,116343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 2.687.998,47 | R$ 61,137703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 2.690.916,49 | R$ 61,204072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 2.675.417,76 | R$ 60,851558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 2.686.460,34 | R$ 61,102718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 2.690.355,00 | R$ 61,191301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 2.692.783,95 | R$ 61,246547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |