Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIC FI CRED PRIV MULT ENERGIA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.630.075/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,22

18/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,73%

Estruturação da classe

BRADESCO FIC FI CRED PRIV MULT ENERGIA

05.630.075/0001-70

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIC FI CRED PRIV MULT ENERGIA

05.630.075/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2019	R$ 0,00	R$ 5,222394	R$ 0,00	R$ 2.908.961,94	0
17/01/2019	R$ 2.910.219,31	R$ 5,224651	R$ 0,00	R$ 1.393.435,32	1
16/01/2019	R$ 4.302.989,64	R$ 5,223844	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 4.302.324,95	R$ 5,223037	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 4.300.852,84	R$ 5,221250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 4.300.249,62	R$ 5,220517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 4.299.646,65	R$ 5,219785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 4.299.042,99	R$ 5,219052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 4.298.439,57	R$ 5,218320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 4.297.771,88	R$ 5,217509	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 4.297.104,53	R$ 5,216699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 4.296.251,35	R$ 5,215663	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 4.295.570,66	R$ 5,214837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 4.295.103,76	R$ 5,214270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 4.294.531,33	R$ 5,213575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2018	R$ 4.293.962,61	R$ 5,212885	R$ 0,00	R$ 31.521,43	2
26/12/2018	R$ 4.324.907,98	R$ 5,212191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2018	R$ 4.324.335,57	R$ 5,211501	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2018	R$ 4.323.859,51	R$ 5,210927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2018	R$ 4.323.013,38	R$ 5,209907	R$ 0,00	R$ 4.604.285,51	3
19/12/2018	R$ 8.925.620,14	R$ 5,208927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2018	R$ 8.923.945,32	R$ 5,207950	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.