Patrimônio líquido
R$ 55.824.860,27
classe
R$ 55.824.860,27
R$ 82,69
19/08/2026
-
1
Dias
3
14,53%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JANAUACÁ MULTIMERCADO - CIC FIF
07.199.384/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JANAUACÁ MULTIMERCADO - CIC FIF
07.199.384/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.824.860,27 | R$ 82,686082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 55.795.330,07 | R$ 82,642342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 55.767.372,08 | R$ 82,600932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 55.739.030,60 | R$ 82,558953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 55.711.375,43 | R$ 82,517991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 55.680.637,19 | R$ 82,472463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 55.652.592,11 | R$ 82,430923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 55.622.590,67 | R$ 82,386486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 55.596.756,32 | R$ 82,348221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 55.569.409,02 | R$ 82,307715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 55.538.886,90 | R$ 82,262507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 55.510.034,10 | R$ 82,219771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 55.481.341,15 | R$ 82,177271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 55.453.026,48 | R$ 82,135333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 55.422.184,46 | R$ 82,089650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 55.388.657,76 | R$ 82,039992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 55.360.911,44 | R$ 81,998895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 55.332.834,69 | R$ 81,957308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 55.302.895,02 | R$ 81,912963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 55.274.947,12 | R$ 81,871567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 55.246.273,67 | R$ 81,829097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 55.218.622,27 | R$ 81,788140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |