Patrimônio líquido
R$ 56.699.530,10
classe
R$ 56.699.530,10
R$ 83,98
02/10/2026
-
1
Dias
3
14,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JANAUACÁ MULTIMERCADO - CIC FIF
07.199.384/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JANAUACÁ MULTIMERCADO - CIC FIF
07.199.384/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 56.699.530,10 | R$ 83,981616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 56.672.197,41 | R$ 83,941131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 56.644.103,91 | R$ 83,899520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 56.617.392,80 | R$ 83,859957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 56.590.629,98 | R$ 83,820316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 56.563.825,24 | R$ 83,780614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 56.536.961,24 | R$ 83,740824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 56.508.366,43 | R$ 83,698470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 56.480.997,13 | R$ 83,657931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 56.452.748,03 | R$ 83,616090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 56.423.528,26 | R$ 83,572810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 56.396.394,65 | R$ 83,532621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 56.367.188,13 | R$ 83,489361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 56.339.023,36 | R$ 83,447644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 56.310.563,79 | R$ 83,405491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 56.279.675,23 | R$ 83,359740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 56.250.760,28 | R$ 83,316912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 56.222.020,45 | R$ 83,274343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 56.194.857,97 | R$ 83,234111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 56.166.143,60 | R$ 83,191580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 56.138.278,93 | R$ 83,150308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 56.109.672,84 | R$ 83,107937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |