Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,83
16/07/2018
-
1
Dias
1
5,94%
Fundo/Casca
QUASAR II FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
04.095.756/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
QUASAR II FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
04.095.756/0001-12
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 10,832398 | R$ 0,00 | R$ 8.360.287,06 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 8.357.258,60 | R$ 10,828474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 8.366.962,92 | R$ 10,830947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 8.360.984,87 | R$ 10,823209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 8.368.795,68 | R$ 10,833320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 8.365.313,41 | R$ 10,828812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 8.359.995,85 | R$ 10,821929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 8.359.668,78 | R$ 10,821505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 8.358.792,54 | R$ 10,820371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 8.349.671,44 | R$ 10,808564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 8.345.179,48 | R$ 10,802749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 8.341.277,45 | R$ 10,797698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 8.338.364,55 | R$ 10,793927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 8.333.002,55 | R$ 10,786986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 8.333.702,33 | R$ 10,787892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 8.327.148,66 | R$ 10,779408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 8.323.429,22 | R$ 10,774593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 8.320.413,38 | R$ 10,770690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 8.326.256,12 | R$ 10,778253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 8.317.208,43 | R$ 10,766541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 8.308.968,79 | R$ 10,755875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 8.311.187,11 | R$ 10,758746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |