Fundos | ANBIMA Data

classe

FC MULT CRED PRIV PORTFOLIO XXXVI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.267.865/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,37

15/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,22%

Estruturação da classe

FC MULT CRED PRIV PORTFOLIO XXXVI

04.267.865/0001-70

FIF

TIVIO CAPITAL

FC MULT CRED PRIV PORTFOLIO XXXVI

04.267.865/0001-70

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2019	R$ 0,00	R$ 6,367343	R$ 0,00	R$ 1.020.637,80	0
12/07/2019	R$ 1.037.691,34	R$ 6,473733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.037.455,91	R$ 6,472264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.037.244,78	R$ 6,470947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.037.034,08	R$ 6,469632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.036.790,44	R$ 6,468112	R$ 0,00	R$ 135.099,15	1
05/07/2019	R$ 1.171.659,33	R$ 6,466842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.171.407,55	R$ 6,465452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.171.152,54	R$ 6,464044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.170.912,68	R$ 6,462720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.170.799,38	R$ 6,462095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 1.170.403,08	R$ 6,459908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 1.170.170,11	R$ 6,458622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 1.169.937,07	R$ 6,457336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 1.169.713,91	R$ 6,456104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 1.169.484,48	R$ 6,454838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 1.169.227,74	R$ 6,453421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 1.168.993,29	R$ 6,452127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 1.168.771,53	R$ 6,450903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 1.168.779,54	R$ 6,450947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 1.168.541,83	R$ 6,449635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 1.168.312,33	R$ 6,448368	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.