Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,22
03/07/2023
-
1
Dias
0
7,52%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CLASS MULTIMERCADO FC FI
05.841.109/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB CLASS MULTIMERCADO FC FI
05.841.109/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 79,223219 | R$ 0,00 | R$ 71.472,04 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 78.829,33 | R$ 87,378398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 78.841,05 | R$ 87,391389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 78.846,35 | R$ 87,397264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 74.274,45 | R$ 82,329551 | R$ 0,00 | R$ 9.052.278,19 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 9.122.001,29 | R$ 82,288493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 9.117.477,83 | R$ 82,247688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 9.112.963,92 | R$ 82,206968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 9.108.398,60 | R$ 82,165785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 9.103.740,93 | R$ 82,123769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 9.098.969,88 | R$ 82,080730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 9.094.204,13 | R$ 82,037738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 9.089.555,76 | R$ 81,995806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 9.085.052,89 | R$ 81,955186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 9.080.555,13 | R$ 81,914612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 9.076.044,22 | R$ 81,873920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 9.071.469,16 | R$ 81,832649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 9.066.890,16 | R$ 81,791342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 9.062.389,39 | R$ 81,750741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 9.057.922,41 | R$ 81,710445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 9.053.307,56 | R$ 81,668815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 9.048.710,55 | R$ 81,627346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |