Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,54
26/04/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
5,71%
Fundo/Casca
JACARANDA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
05.200.990/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
JACARANDA FC DE FI MULT CRED PRIV IE
05.200.990/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,538291 | R$ 0,00 | R$ 303.713.889,73 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 303.123.797,73 | R$ 11,515873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 303.289.586,25 | R$ 11,522172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 303.590.280,73 | R$ 11,533595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 303.387.802,13 | R$ 11,525903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 303.174.718,41 | R$ 11,517808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 302.897.035,68 | R$ 11,507259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 302.974.928,52 | R$ 11,510218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 303.523.580,01 | R$ 11,531061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 304.009.687,02 | R$ 11,549529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 304.043.310,56 | R$ 11,550806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 303.939.469,63 | R$ 11,546861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 303.911.195,28 | R$ 11,545787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 305.134.390,90 | R$ 11,592257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 304.674.351,01 | R$ 11,574780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 304.735.859,07 | R$ 11,577117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 305.191.253,09 | R$ 11,594417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 304.933.957,35 | R$ 11,584643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 304.822.047,99 | R$ 11,580391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 304.674.580,12 | R$ 11,574789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 304.633.206,03 | R$ 11,573217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 303.277.432,69 | R$ 11,521710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |