Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC NP AMERICA-NP

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.964.366/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.245,15

09/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC NP AMERICA-NP

07.964.366/0001-20

FIDC

BANVOX DTVM

BLUE SOLUTIONS

FIDC NP AMERICA-NP

07.964.366/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2020	R$ 0,00	R$ 2.245,147734	R$ 0,00	R$ 4.076.365,12	0
08/01/2020	R$ 4.076.895,52	R$ 2.245,439864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 4.076.761,54	R$ 2.245,366072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 4.109.703,49	R$ 2.263,509575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 3.751.087,08	R$ 2.065,993701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 3.751.009,92	R$ 2.065,951203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 3.751.191,37	R$ 2.066,051141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 3.671.089,73	R$ 2.021,933401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 3.671.188,19	R$ 2.021,987630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 3.671.288,03	R$ 2.022,042619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 3.440.315,92	R$ 1.894,829650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 3.440.415,17	R$ 1.894,884314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 3.671.574,42	R$ 2.022,200355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 3.671.646,86	R$ 2.022,240253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 3.667.040,80	R$ 2.019,703364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 3.667.104,87	R$ 2.019,738652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 3.667.165,74	R$ 2.019,772177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 3.667.224,18	R$ 2.019,804364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 3.667.282,79	R$ 2.019,836645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 3.667.269,52	R$ 2.019,829336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 3.823.279,62	R$ 2.105,755330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 3.823.240,55	R$ 2.105,733811	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.