Patrimônio líquido
R$ 39.007.665,13
classe
R$ 39.007.665,13
R$ 153,87
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
12,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB RECIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
04.412.762/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RECIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
04.412.762/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.007.665,13 | R$ 153,873150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.011.099,07 | R$ 153,886696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.964.794,16 | R$ 153,704037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.981.040,66 | R$ 153,768125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.963.379,49 | R$ 153,698457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.921.589,76 | R$ 153,533609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.901.810,37 | R$ 153,455586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.884.907,18 | R$ 153,388908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.898.938,26 | R$ 153,444256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.904.984,68 | R$ 153,468107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.893.909,37 | R$ 153,424419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.926.876,09 | R$ 153,554462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.897.713,76 | R$ 153,439426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.828.137,35 | R$ 153,164969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.765.413,18 | R$ 152,917541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.730.911,56 | R$ 152,781443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.650.361,07 | R$ 152,463696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.715.370,25 | R$ 152,720137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.694.063,76 | R$ 152,636090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.668.746,30 | R$ 152,536220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.662.608,60 | R$ 152,512009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.677.019,49 | R$ 152,568855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |