Fundos | ANBIMA Data

classe

VIP FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.322.891/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 66,29

17/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,51%

Estruturação da classe

VIP FI MULT CRED PRIV IE

03.322.891/0001-90

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

VIP FI MULT CRED PRIV IE

03.322.891/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2021	R$ 0,00	R$ 66,288535	R$ 0,00	R$ 8.400.530,60	0
16/12/2021	R$ 8.406.547,78	R$ 66,336016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2021	R$ 8.394.694,13	R$ 66,242479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2021	R$ 8.395.294,46	R$ 66,247216	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2021	R$ 8.401.446,04	R$ 66,295759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2021	R$ 8.399.483,75	R$ 66,280274	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 8.387.217,63	R$ 66,183482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 8.394.363,69	R$ 66,239872	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2021	R$ 8.390.302,74	R$ 66,207827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 8.376.771,18	R$ 66,101049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 8.361.775,32	R$ 65,982717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 8.355.189,64	R$ 65,930750	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 8.343.040,53	R$ 65,834881	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 8.349.140,49	R$ 65,883016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 8.360.279,55	R$ 65,970914	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 8.350.798,52	R$ 65,896099	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2021	R$ 8.433.858,96	R$ 66,551529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2021	R$ 8.403.598,18	R$ 66,312741	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2021	R$ 9.222.219,39	R$ 72,772476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2021	R$ 9.203.498,73	R$ 72,624751	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2021	R$ 9.227.038,77	R$ 72,810506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2021	R$ 9.227.060,30	R$ 72,810676	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.