Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,96
03/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,38%
Fundo/Casca
CSHG MONGE FI MULT CRED PRIV IE
07.886.981/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MONGE FI MULT CRED PRIV IE
07.886.981/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/06/2025, 14h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 7,962479 | R$ 0,00 | R$ 751.387,19 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 778.697,83 | R$ 8,251884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 778.497,88 | R$ 8,249765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 777.989,64 | R$ 8,244380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 777.557,35 | R$ 8,239799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 777.247,50 | R$ 8,236515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 777.108,16 | R$ 8,235038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 776.985,03 | R$ 8,233734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 734.464,99 | R$ 7,783147 | R$ 0,00 | R$ 84.708.519,43 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 85.419.928,36 | R$ 7,781047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 85.382.802,52 | R$ 7,777665 | R$ 0,00 | R$ 25.023.923,57 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 110.470.218,74 | R$ 7,782138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 110.405.783,06 | R$ 7,777599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 110.338.776,36 | R$ 7,772879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 110.291.067,04 | R$ 7,769518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 110.313.327,20 | R$ 7,771086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 110.298.176,76 | R$ 7,770019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 110.172.934,92 | R$ 7,761196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 110.207.153,09 | R$ 7,763606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 110.108.021,96 | R$ 7,756623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 109.975.440,09 | R$ 7,747283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 110.043.808,10 | R$ 7,752099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |