Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 114,12
08/01/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,41%
Fundo/Casca
CSHG TOP TEN FI MULT - CRED PRIV IE
04.385.343/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP TEN FI MULT - CRED PRIV IE
04.385.343/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 114,118993 | R$ 0,00 | R$ 16.914.467,93 | 0 |
| 05/01/2024 | R$ 16.926.071,69 | R$ 114,197281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 16.919.433,67 | R$ 114,152496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 16.911.976,12 | R$ 114,102181 | R$ 0,00 | R$ 120.173,11 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 17.024.045,65 | R$ 114,047893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 17.017.089,34 | R$ 114,001291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 17.010.144,99 | R$ 113,954769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 17.003.205,28 | R$ 113,908279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 16.995.889,55 | R$ 113,859269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 16.988.923,83 | R$ 113,812604 | R$ 0,00 | R$ 100.106,38 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 17.082.386,16 | R$ 113,768355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 17.075.630,61 | R$ 113,723363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 17.068.730,04 | R$ 113,677405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 17.061.741,59 | R$ 113,630862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 17.054.725,64 | R$ 113,584136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 17.048.777,99 | R$ 113,544525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 17.030.586,06 | R$ 113,423367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 17.012.618,38 | R$ 113,303703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 17.009.501,05 | R$ 113,282941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 17.004.774,75 | R$ 113,251464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 16.996.175,09 | R$ 113,194191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 16.987.185,15 | R$ 113,134318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |