Patrimônio líquido
R$ 125.263.603,00
classe
R$ 125.263.603,00
R$ 4,87
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
16,83%
Fundo/Casca
ITAU FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.400.588/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.400.588/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.263.603,00 | R$ 4,873472 | R$ 12.183,88 | R$ 85.331,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 125.266.008,06 | R$ 4,870721 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 124.766.958,60 | R$ 4,851010 | R$ 8.091,59 | R$ 121.169,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.955.857,93 | R$ 4,853956 | R$ 15.269,18 | R$ 40.269,29 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.019.014,35 | R$ 4,855438 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.077.627,95 | R$ 4,857248 | R$ 5.668,71 | R$ 22.526,06 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 125.160.556,14 | R$ 4,859813 | R$ 15.594,99 | R$ 588,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.274.407,09 | R$ 4,864817 | R$ 3.214,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 126.490.870,22 | R$ 4,912183 | R$ 18.123,65 | R$ 37.446,09 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 126.514.910,06 | R$ 4,912366 | R$ 38.313,14 | R$ 19.090,66 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.414.221,73 | R$ 4,948036 | R$ 0,00 | R$ 56.539,96 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.039.987,33 | R$ 4,970132 | R$ 0,00 | R$ 116.726,26 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 128.209.143,50 | R$ 4,972165 | R$ 300,00 | R$ 62.420,07 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.221.497,38 | R$ 4,970236 | R$ 84.501,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.093.471,83 | R$ 4,968548 | R$ 49.583,82 | R$ 750,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.773.704,72 | R$ 4,958035 | R$ 4.775,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.774.126,43 | R$ 4,919432 | R$ 13.248,89 | R$ 6.839,76 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.489.809,18 | R$ 4,947454 | R$ 32.638,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.063.445,27 | R$ 4,932171 | R$ 40.966,54 | R$ 5.581,98 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.550.324,64 | R$ 4,913622 | R$ 0,00 | R$ 28.755,95 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.361.545,73 | R$ 4,943996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.485.702,04 | R$ 4,948815 | R$ 3.107,26 | R$ 10.564,37 | 1 |