Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,86
11/07/2024
-
2
Dias
0
5,42%
Fundo/Casca
HP FI MULT CRÉD PRIV
07.661.489/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HP FI MULT CRÉD PRIV
07.661.489/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 8,861940 | R$ 0,00 | R$ 14.119.264,03 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 14.092.287,16 | R$ 8,845008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 14.062.915,16 | R$ 8,826573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 14.056.966,10 | R$ 8,822839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 14.053.348,27 | R$ 8,820568 | R$ 0,00 | R$ 40.935.730,51 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 55.735.906,66 | R$ 8,817791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 55.822.079,89 | R$ 8,831424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 55.859.769,06 | R$ 8,837387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 55.798.724,90 | R$ 8,827729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 55.039.209,56 | R$ 8,707569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 54.298.459,73 | R$ 8,590377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 54.276.185,24 | R$ 8,586853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 54.388.549,93 | R$ 8,604630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 54.347.132,30 | R$ 8,598077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 54.371.671,61 | R$ 8,601960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 54.343.007,49 | R$ 8,597425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 54.335.201,39 | R$ 8,596190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 54.318.063,14 | R$ 8,593479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 54.303.500,66 | R$ 8,591175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 54.253.132,85 | R$ 8,583206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 54.226.625,78 | R$ 8,579013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 54.203.943,91 | R$ 8,575424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |