Patrimônio líquido
R$ 90.984.309,37
classe
R$ 90.984.309,37
R$ 4,40
02/10/2026
-
0
Dias
1
2,95%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER DÓLAR CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESP LIMITADA
05.164.377/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER DÓLAR CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESP LIMITADA
05.164.377/0001-08
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 90.984.309,37 | R$ 4,401712 | R$ 0,00 | R$ 32.832,57 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 90.998.483,74 | R$ 4,400809 | R$ 0,00 | R$ 220.485,34 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 90.169.284,71 | R$ 4,350168 | R$ 2.161,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 90.940.998,57 | R$ 4,387504 | R$ 0,00 | R$ 7.524.347,21 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 98.500.357,03 | R$ 4,389064 | R$ 0,00 | R$ 7.130,87 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 97.968.046,69 | R$ 4,365029 | R$ 0,00 | R$ 12.935,67 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 97.951.365,98 | R$ 4,363710 | R$ 0,00 | R$ 61.090,18 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 97.608.744,97 | R$ 4,345736 | R$ 0,00 | R$ 13.354,53 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 96.432.872,00 | R$ 4,292796 | R$ 227,21 | R$ 298.914,15 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 96.751.716,35 | R$ 4,293691 | R$ 6.138,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 97.466.730,12 | R$ 4,325696 | R$ 60,18 | R$ 52.222,08 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 97.503.405,69 | R$ 4,325009 | R$ 7.380,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 97.716.140,75 | R$ 4,334774 | R$ 0,00 | R$ 17.399,34 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 97.597.260,89 | R$ 4,328729 | R$ 0,00 | R$ 7.962,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 97.541.305,93 | R$ 4,325895 | R$ 22.013,63 | R$ 28,45 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 97.138.545,77 | R$ 4,309004 | R$ 21.988,43 | R$ 137,03 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 96.518.526,65 | R$ 4,282463 | R$ 429,97 | R$ 1,30 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 96.685.894,89 | R$ 4,289909 | R$ 24,42 | R$ 2.836,74 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 96.253.935,54 | R$ 4,270618 | R$ 203.191,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 96.827.000,73 | R$ 4,305132 | R$ 685.163,76 | R$ 10,50 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 95.629.680,24 | R$ 4,282198 | R$ 94.824,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 95.633.380,02 | R$ 4,286614 | R$ 3,69 | R$ 41.868,07 | 1 |