Patrimônio líquido
R$ 97.002.107,76
classe
R$ 97.002.107,76
R$ 4,33
19/08/2026
-
0
Dias
1
-0,85%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER DÓLAR CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESP LIMITADA
05.164.377/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER DÓLAR CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESP LIMITADA
05.164.377/0001-08
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 97.002.107,76 | R$ 4,327340 | R$ 15.396,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 97.910.883,06 | R$ 4,368575 | R$ 61.038,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.472.178,62 | R$ 4,351714 | R$ 0,00 | R$ 177.006,51 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 98.122.201,26 | R$ 4,372794 | R$ 0,00 | R$ 179.775,71 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.597.230,87 | R$ 4,341444 | R$ 3,41 | R$ 14.755,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.089.257,40 | R$ 4,318195 | R$ 27.436,77 | R$ 60,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.218.396,09 | R$ 4,325158 | R$ 0,00 | R$ 120.994,36 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.240.444,07 | R$ 4,276328 | R$ 79.257,79 | R$ 11,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.619.020,19 | R$ 4,252217 | R$ 73,45 | R$ 6.287,92 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.933.921,27 | R$ 4,265944 | R$ 121,30 | R$ 29.882,76 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.356.379,79 | R$ 4,283401 | R$ 0,00 | R$ 74.964,29 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.674.148,49 | R$ 4,294186 | R$ 110.147,27 | R$ 1,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.608.026,15 | R$ 4,251674 | R$ 0,00 | R$ 42.744,05 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.384.667,40 | R$ 4,239845 | R$ 2,13 | R$ 15.058,08 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.303.604,24 | R$ 4,235573 | R$ 20.120,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.764.590,47 | R$ 4,256960 | R$ 62,86 | R$ 33.784,71 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 96.188.508,39 | R$ 4,274299 | R$ 0,00 | R$ 30.619,09 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 96.025.445,91 | R$ 4,265695 | R$ 5.337,49 | R$ 0,71 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.340.685,06 | R$ 4,235512 | R$ 0,00 | R$ 104.443,89 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.716.774,59 | R$ 4,247566 | R$ 0,00 | R$ 9.853,50 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.083.166,89 | R$ 4,219015 | R$ 761,87 | R$ 120.597,06 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 95.439.312,22 | R$ 4,229487 | R$ 199,90 | R$ 85.330,64 | 1 |