Fundos | ANBIMA Data

classe

TAPAJÓS I FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.482.624/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,29

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,95%

Estruturação da classe

TAPAJÓS I FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

05.482.624/0001-06

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BNP PARIBAS ASSET MA

TAPAJÓS I FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

05.482.624/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 6,290752	R$ 0,00	R$ 6.745.804,64	1
08/03/2018	R$ 6.756.065,10	R$ 6,300320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 6.753.216,48	R$ 6,297663	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
06/03/2018	R$ 11.750.431,29	R$ 6,296171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 11.747.637,00	R$ 6,294674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 11.744.876,10	R$ 6,293194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 11.742.114,39	R$ 6,291715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 11.739.298,62	R$ 6,290206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 11.736.727,67	R$ 6,288828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 11.734.215,44	R$ 6,287482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 11.731.474,50	R$ 6,286014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 11.728.709,88	R$ 6,284532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 11.725.980,09	R$ 6,283070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 11.723.241,59	R$ 6,281602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 11.720.504,27	R$ 6,280135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 11.717.891,13	R$ 6,278735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 11.715.200,80	R$ 6,277294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 11.712.513,55	R$ 6,275854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 11.709.828,14	R$ 6,274415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 11.707.204,25	R$ 6,273009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 11.704.340,31	R$ 6,271474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 11.701.467,88	R$ 6,269935	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.