Patrimônio líquido
R$ 24.491.641,40
classe
R$ 24.491.641,40
R$ 18,33
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,41%
Fundo/Casca
CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
05.482.325/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
05.482.325/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.491.641,40 | R$ 18,334579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.484.873,45 | R$ 18,329512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.477.956,48 | R$ 18,324334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.468.779,20 | R$ 18,317464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.459.935,36 | R$ 18,310844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.451.705,53 | R$ 18,304683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.442.474,02 | R$ 18,297772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.430.956,26 | R$ 18,289150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.422.337,08 | R$ 18,282697 | R$ 88.660,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.324.724,42 | R$ 18,275971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.316.169,56 | R$ 18,269543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.307.499,67 | R$ 18,263029 | R$ 0,00 | R$ 96.170,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.394.928,38 | R$ 18,256488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.387.916,10 | R$ 18,251240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.380.903,27 | R$ 18,245992 | R$ 0,00 | R$ 92.310,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.469.711,02 | R$ 18,243381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.474.619,51 | R$ 18,247040 | R$ 0,00 | R$ 65.430,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.531.365,65 | R$ 18,240583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.522.786,98 | R$ 18,234204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.514.134,20 | R$ 18,227770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.506.155,68 | R$ 18,221838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.502.660,76 | R$ 18,219239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |