Fundos | ANBIMA Data

classe

FI GUARDIAN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.911.587/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

05/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,83%

Estruturação da classe

FI GUARDIAN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

07.911.587/0001-30

FIF

BANCO SANTANDER

********

FI GUARDIAN MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

07.911.587/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,641193	R$ 0,00	R$ 24.462,78	0
04/04/2018	R$ 27.090,79	R$ 1,817500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2018	R$ 29.718,62	R$ 1,993799	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2018	R$ 32.022,29	R$ 2,148350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2018	R$ 32.410,06	R$ 2,174366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2018	R$ 32.798,35	R$ 2,200416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2018	R$ 33.186,63	R$ 2,226465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2018	R$ 33.574,91	R$ 2,252515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2018	R$ 33.963,17	R$ 2,278563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2018	R$ 34.351,34	R$ 2,304605	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2018	R$ 34.742,40	R$ 2,330841	R$ 0,00	R$ 18.000,00	3
20/03/2018	R$ 53.018,65	R$ 2,343049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2018	R$ 53.298,36	R$ 2,355410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2018	R$ 53.574,56	R$ 2,367616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2018	R$ 53.850,85	R$ 2,379826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2018	R$ 54.130,30	R$ 2,392176	R$ 0,00	R$ 13.397,52	3
13/03/2018	R$ 67.809,32	R$ 2,402148	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/03/2018	R$ 68.083,98	R$ 2,411878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2018	R$ 68.356,56	R$ 2,421534	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2018	R$ 68.629,21	R$ 2,431192	R$ 0,00	R$ 5.000,00	4
07/03/2018	R$ 73.900,65	R$ 2,440155	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/03/2018	R$ 74.274,83	R$ 2,452510	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.