Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIA EQUITIES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

01.691.622/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,44

14/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,68%

Estruturação da classe

BRADESCO FIA EQUITIES

01.691.622/0001-76

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIA EQUITIES

01.691.622/0001-76

Não

IBRX-50

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2022	R$ 0,00	R$ 15,442143	R$ 0,00	R$ 880.752,76	0
11/03/2022	R$ 886.337,59	R$ 15,540061	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/03/2022	R$ 901.367,24	R$ 15,803574	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2022	R$ 899.038,40	R$ 15,762743	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2022	R$ 883.633,44	R$ 15,492650	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2022	R$ 889.604,07	R$ 15,597332	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2022	R$ 909.994,15	R$ 15,954829	R$ 0,00	R$ 5.330,06	4
03/03/2022	R$ 918.123,99	R$ 16,003631	R$ 0,00	R$ 3.198,95	4
02/03/2022	R$ 921.753,26	R$ 16,011106	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 899.590,71	R$ 15,626137	R$ 0,00	R$ 4.255,64	4
24/02/2022	R$ 886.809,76	R$ 15,331600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2022	R$ 889.763,82	R$ 15,382671	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2022	R$ 898.184,83	R$ 15,528258	R$ 0,00	R$ 4.253,08	4
21/02/2022	R$ 894.684,13	R$ 15,394838	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2022	R$ 901.722,53	R$ 15,515948	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2022	R$ 906.741,02	R$ 15,602301	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2022	R$ 922.960,09	R$ 15,881383	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2022	R$ 920.334,77	R$ 15,836209	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2022	R$ 916.566,12	R$ 15,771362	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2022	R$ 915.574,22	R$ 15,754294	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2022	R$ 913.009,08	R$ 15,710156	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2022	R$ 903.645,25	R$ 15,549032	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.