Patrimônio líquido
R$ 3.864.032.184,49
classe
R$ 3.864.032.184,49
R$ 8,96
19/08/2026
-
0
Dias
59
14,54%
Fundo/Casca
CAIXA CNI CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
05.164.366/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CNI CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
05.164.366/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.864.032.184,49 | R$ 8,957468 | R$ 1.090.000,00 | R$ 37.178.768,52 | 59 |
| 18/08/2026 | R$ 3.898.068.541,64 | R$ 8,952754 | R$ 598.333,30 | R$ 2.402.193,01 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.897.833.829,88 | R$ 8,948074 | R$ 0,00 | R$ 670.071,12 | 59 |
| 14/08/2026 | R$ 3.896.363.958,40 | R$ 8,943163 | R$ 130.000,00 | R$ 235.050,51 | 59 |
| 13/08/2026 | R$ 3.894.423.355,75 | R$ 8,938468 | R$ 11.190.000,00 | R$ 92.869,04 | 59 |
| 12/08/2026 | R$ 3.881.296.870,85 | R$ 8,933796 | R$ 684.039,45 | R$ 8.661.900,40 | 59 |
| 11/08/2026 | R$ 3.887.267.668,78 | R$ 8,929186 | R$ 20.000,00 | R$ 7.140.179,36 | 59 |
| 10/08/2026 | R$ 3.892.431.268,20 | R$ 8,924700 | R$ 2.119.929,49 | R$ 193.232,25 | 59 |
| 07/08/2026 | R$ 3.888.510.340,02 | R$ 8,920125 | R$ 200.000,00 | R$ 960,54 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 3.886.241.572,02 | R$ 8,915377 | R$ 40.000,00 | R$ 5.506.678,82 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 3.889.657.640,88 | R$ 8,910680 | R$ 573.377,98 | R$ 6.795,16 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 3.887.029.966,61 | R$ 8,905957 | R$ 190.000,00 | R$ 170.772,98 | 59 |
| 03/08/2026 | R$ 3.884.965.908,16 | R$ 8,901272 | R$ 0,00 | R$ 568.059,82 | 59 |
| 31/07/2026 | R$ 3.883.497.048,25 | R$ 8,896606 | R$ 1.183.902,00 | R$ 8.970,20 | 59 |
| 30/07/2026 | R$ 3.880.269.518,50 | R$ 8,891902 | R$ 5.015.000,00 | R$ 22.362.000,00 | 59 |
| 29/07/2026 | R$ 3.895.488.076,26 | R$ 8,887046 | R$ 37.000,00 | R$ 2.749.368,85 | 59 |
| 28/07/2026 | R$ 3.896.145.712,28 | R$ 8,882362 | R$ 208.001,49 | R$ 1.276.205,65 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 3.895.166.135,16 | R$ 8,877695 | R$ 189.574,58 | R$ 982.457,18 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 3.893.910.885,58 | R$ 8,873028 | R$ 127.000,00 | R$ 5.562.159,47 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 3.897.259.260,85 | R$ 8,868279 | R$ 300.000,00 | R$ 39.130.769,27 | 60 |
| 22/07/2026 | R$ 3.933.989.342,20 | R$ 8,863546 | R$ 816.036,44 | R$ 582.012,31 | 60 |
| 21/07/2026 | R$ 3.931.713.343,79 | R$ 8,858945 | R$ 0,00 | R$ 345.484,63 | 60 |