Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,89
15/10/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
10,78%
Fundo/Casca
CSHG UIRAPURU FIC FI MULT-CRED PRIV IE
07.858.003/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG UIRAPURU FIC FI MULT-CRED PRIV IE
07.858.003/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 6,890386 | R$ 0,00 | R$ 4.376.776,50 | 0 |
| 14/10/2024 | R$ 4.381.322,47 | R$ 6,897542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 4.380.300,76 | R$ 6,895933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 4.379.240,99 | R$ 6,894265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 4.377.963,96 | R$ 6,892255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 4.375.770,65 | R$ 6,888802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 4.373.721,54 | R$ 6,885576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 4.371.532,95 | R$ 6,882130 | R$ 0,00 | R$ 156.006,21 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 4.524.491,26 | R$ 6,877497 | R$ 0,00 | R$ 15.881,89 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 4.540.083,71 | R$ 6,877059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 4.538.387,69 | R$ 6,874490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 4.535.832,13 | R$ 6,870619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2024 | R$ 4.533.178,14 | R$ 6,866599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2024 | R$ 4.530.770,35 | R$ 6,862951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2024 | R$ 4.529.756,13 | R$ 6,861415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2024 | R$ 4.526.400,26 | R$ 6,856332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2024 | R$ 4.524.895,59 | R$ 6,854053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2024 | R$ 4.525.210,36 | R$ 6,854530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2024 | R$ 4.523.252,04 | R$ 6,851563 | R$ 0,00 | R$ 26.786,21 | 3 |
| 17/09/2024 | R$ 4.550.624,41 | R$ 6,852446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2024 | R$ 4.548.576,72 | R$ 6,849362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/09/2024 | R$ 4.546.825,19 | R$ 6,846725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |