Patrimônio líquido
R$ 2.787.516,62
classe
R$ 2.787.516,62
R$ 7,16
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
13,15%
Fundo/Casca
CARTEIRA PRIVATE 240 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.586.786/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA PRIVATE 240 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.586.786/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.787.516,62 | R$ 7,155244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.783.627,67 | R$ 7,145262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.785.508,40 | R$ 7,150089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.784.108,18 | R$ 7,146495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.783.677,39 | R$ 7,145389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.782.395,64 | R$ 7,142099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.780.962,04 | R$ 7,138419 | R$ 0,00 | R$ 100.203,91 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.887.700,36 | R$ 7,154609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.888.273,30 | R$ 7,156029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.892.364,36 | R$ 7,166165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.894.531,01 | R$ 7,171533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.894.514,14 | R$ 7,171491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.892.086,34 | R$ 7,165476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.886.577,53 | R$ 7,151827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.882.919,64 | R$ 7,142764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.870.392,58 | R$ 7,111727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.877.771,82 | R$ 7,130010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.877.170,03 | R$ 7,128519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.874.595,95 | R$ 7,122141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.880.254,25 | R$ 7,136160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.879.440,55 | R$ 7,134144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.872.366,23 | R$ 7,116617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |