Patrimônio líquido
R$ 3.805.348.788,39
classe
R$ 3.805.348.788,39
R$ 7,71
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,40%
Fundo/Casca
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
05.164.358/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
05.164.358/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.805.348.788,39 | R$ 7,706328 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 3.803.417.708,05 | R$ 7,702418 | R$ 25.306.788,00 | R$ 12.337.457,67 | 1538 |
| 18/08/2026 | R$ 3.788.524.785,29 | R$ 7,698509 | R$ 5.908.285,36 | R$ 3.308.055,15 | 1536 |
| 17/08/2026 | R$ 3.784.003.531,18 | R$ 7,694603 | R$ 18.346.975,22 | R$ 35.532.469,25 | 1532 |
| 14/08/2026 | R$ 3.799.259.162,50 | R$ 7,690696 | R$ 8.852.154,75 | R$ 38.752.061,20 | 1530 |
| 13/08/2026 | R$ 3.827.215.912,64 | R$ 7,686793 | R$ 26.499.934,97 | R$ 15.335.197,58 | 1524 |
| 12/08/2026 | R$ 3.814.114.638,31 | R$ 7,682892 | R$ 10.107.863,11 | R$ 10.201.738,00 | 448 |
| 11/08/2026 | R$ 3.812.272.897,79 | R$ 7,678994 | R$ 99.983.250,14 | R$ 7.333.778,02 | 445 |
| 10/08/2026 | R$ 3.717.735.750,47 | R$ 7,675097 | R$ 51.235.552,66 | R$ 5.614.942,04 | 442 |
| 07/08/2026 | R$ 3.670.251.535,98 | R$ 7,671201 | R$ 21.580.818,67 | R$ 168.536.914,91 | 442 |
| 06/08/2026 | R$ 3.815.270.475,86 | R$ 7,667308 | R$ 15.916.649,52 | R$ 9.372.234,05 | 442 |
| 05/08/2026 | R$ 3.806.760.249,56 | R$ 7,663351 | R$ 23.583.009,70 | R$ 23.408.398,68 | 443 |
| 04/08/2026 | R$ 3.804.620.821,53 | R$ 7,659396 | R$ 11.522.308,19 | R$ 11.193.435,76 | 442 |
| 03/08/2026 | R$ 3.802.329.743,29 | R$ 7,655445 | R$ 114.396.677,49 | R$ 153.255.260,57 | 442 |
| 31/07/2026 | R$ 3.839.207.413,03 | R$ 7,651497 | R$ 156.604.423,73 | R$ 184.647.160,81 | 441 |
| 30/07/2026 | R$ 3.865.254.437,32 | R$ 7,647548 | R$ 54.707.228,59 | R$ 54.502.578,10 | 441 |
| 29/07/2026 | R$ 3.863.054.807,43 | R$ 7,643601 | R$ 7.405.310,83 | R$ 14.506.944,78 | 439 |
| 28/07/2026 | R$ 3.868.158.815,03 | R$ 7,639656 | R$ 10.992.051,02 | R$ 11.988.603,11 | 440 |
| 27/07/2026 | R$ 3.867.158.295,21 | R$ 7,635712 | R$ 9.128.946,33 | R$ 21.471.750,93 | 440 |
| 24/07/2026 | R$ 3.877.498.536,45 | R$ 7,631771 | R$ 27.439.352,87 | R$ 5.655.127,36 | 442 |
| 23/07/2026 | R$ 3.853.724.998,95 | R$ 7,627833 | R$ 18.089.550,71 | R$ 5.177.787,68 | 443 |
| 22/07/2026 | R$ 3.838.830.745,57 | R$ 7,623896 | R$ 45.583.395,12 | R$ 11.547.822,60 | 444 |