Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA GWI PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.174.643/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

27/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

FIA GWI PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

07.174.643/0001-09

FIF

PLANNER CV

GWI ASSET MANAGEMENT SA

FIA GWI PRIVATE INVESTIMENTO NO EXTERIOR

07.174.643/0001-09

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
24/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 0,01	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.