Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,17
25/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,50%
Fundo/Casca
CSHG CAROLISA FI MULT - CRED PRIV IE
07.661.574/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
GOW CAPITAL
Classe
CSHG CAROLISA FI MULT - CRED PRIV IE
07.661.574/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,174438 | R$ 0,00 | R$ 102.926,14 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 114.575,88 | R$ 3,533731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 114.831,45 | R$ 3,541613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 109.134,65 | R$ 3,365913 | R$ 0,00 | R$ 15.057.992,74 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 15.162.154,48 | R$ 3,364810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 15.156.642,46 | R$ 3,363586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 15.164.367,45 | R$ 3,365301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 15.163.793,12 | R$ 3,365173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 15.155.478,79 | R$ 3,363328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 15.153.871,78 | R$ 3,362972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 15.146.380,12 | R$ 3,361309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 15.132.264,54 | R$ 3,358176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 15.118.744,95 | R$ 3,355176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 15.110.095,95 | R$ 3,353257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 15.104.934,23 | R$ 3,352111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 15.095.003,67 | R$ 3,349907 | R$ 0,00 | R$ 4.005.315,89 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 19.075.929,31 | R$ 3,345630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 19.057.983,64 | R$ 3,342482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 19.053.616,27 | R$ 3,341716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 19.065.610,96 | R$ 3,343820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 19.075.036,49 | R$ 3,345473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 19.070.419,89 | R$ 3,344664 | R$ 0,00 | R$ 3.779.528,45 | 1 |