Patrimônio líquido
R$ 1.710.233.692,15
classe
R$ 1.710.233.692,15
R$ 61,50
20/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.754.060/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.754.060/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.710.233.692,15 | R$ 61,498351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.709.030.179,30 | R$ 61,455074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.707.827.522,77 | R$ 61,411828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.706.625.758,73 | R$ 61,368614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.705.424.785,07 | R$ 61,325428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.704.224.728,67 | R$ 61,282275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.703.025.465,70 | R$ 61,239150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.701.827.057,19 | R$ 61,196057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.700.629.501,19 | R$ 61,152994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.699.483.070,33 | R$ 61,111769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.698.336.229,85 | R$ 61,070530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.697.187.652,44 | R$ 61,029228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.696.039.870,94 | R$ 60,987955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.694.893.378,44 | R$ 60,946728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.693.746.838,52 | R$ 60,905500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.692.601.015,33 | R$ 60,864297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.691.455.986,81 | R$ 60,823123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.690.311.748,05 | R$ 60,781977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.689.287.146,28 | R$ 60,745134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.688.076.551,62 | R$ 60,701602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.686.866.834,30 | R$ 60,658102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.685.657.122,06 | R$ 60,614602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |