Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 58,51
27/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,79%
Fundo/Casca
DAROMA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.659.012/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DAROMA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
07.659.012/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 58,505414 | R$ 0,00 | R$ 9.632.475,11 | 0 |
| 26/03/2024 | R$ 9.634.143,58 | R$ 58,515546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 9.630.257,20 | R$ 58,491941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 9.625.847,64 | R$ 58,465158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 9.622.425,82 | R$ 58,444375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 9.618.384,94 | R$ 58,419832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 9.614.577,62 | R$ 58,396707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 9.611.098,87 | R$ 58,375578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 9.607.737,15 | R$ 58,355160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 9.606.337,00 | R$ 58,346655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 9.602.730,93 | R$ 58,324753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 9.597.037,26 | R$ 58,290171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 9.589.526,57 | R$ 58,244553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 9.586.729,40 | R$ 58,227563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 9.582.621,47 | R$ 58,202613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 9.579.715,91 | R$ 58,184965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 9.572.844,82 | R$ 58,143232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 9.570.279,32 | R$ 58,127649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 9.580.218,98 | R$ 58,188021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 9.568.411,16 | R$ 58,116303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 9.573.088,53 | R$ 58,144712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 9.579.042,44 | R$ 58,180875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |