Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ANGICO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

04.547.672/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 70,66

12/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,44%

Estruturação da classe

FI ANGICO RENDA FIXA

04.547.672/0001-72

FIF

TIVIO CAPITAL

FI ANGICO RENDA FIXA

04.547.672/0001-72

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/11/2018	R$ 0,00	R$ 70,655135	R$ 0,00	R$ 94.874.813,67	0
09/11/2018	R$ 94.861.208,35	R$ 70,645003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 94.838.810,77	R$ 70,628323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 94.816.417,68	R$ 70,611647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 94.794.030,61	R$ 70,594974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 94.772.216,78	R$ 70,578729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 94.742.709,42	R$ 70,556755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 94.715.818,11	R$ 70,536728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 94.691.993,78	R$ 70,518986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 94.675.969,86	R$ 70,507052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 94.626.998,67	R$ 70,470582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 94.609.116,89	R$ 70,457266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 94.593.972,75	R$ 70,445987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 94.564.454,48	R$ 70,424005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 94.522.373,30	R$ 70,392666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 94.501.951,85	R$ 70,377458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 94.484.646,23	R$ 70,364570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 94.461.999,14	R$ 70,347704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 94.439.326,53	R$ 70,330819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 94.402.612,93	R$ 70,303478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 94.388.340,15	R$ 70,292849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 94.364.966,00	R$ 70,275442	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.