Fundos | ANBIMA Data

classe

PROSAR MULT CRED PRIV IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.658.981/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 35,30

03/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,05%

Estruturação da classe

PROSAR MULT CRED PRIV IE FI

07.658.981/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PROSAR MULT CRED PRIV IE FI

07.658.981/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/05/2018	R$ 0,00	R$ 35,304342	R$ 0,00	R$ 10.791.419,99	2
02/05/2018	R$ 10.794.782,64	R$ 35,315340	R$ 0,00	R$ 100.449,86	2
30/04/2018	R$ 10.893.072,17	R$ 35,308338	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2018	R$ 10.890.933,40	R$ 35,301405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2018	R$ 10.888.779,14	R$ 35,294422	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2018	R$ 10.886.675,76	R$ 35,287605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2018	R$ 10.884.522,93	R$ 35,280626	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2018	R$ 10.882.367,73	R$ 35,273641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2018	R$ 10.880.216,34	R$ 35,266667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2018	R$ 10.878.056,38	R$ 35,259666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2018	R$ 10.875.903,30	R$ 35,252687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2018	R$ 10.873.744,80	R$ 35,245691	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2018	R$ 10.871.728,28	R$ 35,239154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2018	R$ 10.869.575,03	R$ 35,232175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2018	R$ 10.867.437,13	R$ 35,225245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2018	R$ 10.865.283,01	R$ 35,218263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2018	R$ 10.863.117,54	R$ 35,211244	R$ 0,00	R$ 50.203,23	2
09/04/2018	R$ 10.911.148,92	R$ 35,204237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2018	R$ 10.908.987,89	R$ 35,197264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2018	R$ 10.906.827,12	R$ 35,190293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2018	R$ 10.904.662,41	R$ 35,183308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2018	R$ 10.902.522,47	R$ 35,176404	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.